“我們團隊在標普500指數1400點的位置上賣空了10萬張12月期貨遠期合約，在共計動用70億美元交易保證金的基礎上，形成了350億美元的空頭頭寸。”

“截止昨日收盤，標普500指數已經跌到了點，我們累計浮盈點。”

“標普指數一個點波動盈虧250美元，乘以點，再乘以10萬張期貨合約數量，所以我們累計浮盈億美元……”

劉海彙報完畢以後，江平又走上台，同樣用PPT介紹了一下過去大半年時間裡，遠景資本在股票指數及衍生品上麵的投資斬獲。

除了在標普500指數上浮盈了五十多億美元外，做空納斯達克指數和道瓊斯指數同樣也結出了累累碩果，加起來浮盈超過六十億美元。

“在納斯達克指數點的位置上賣空了萬張期貨遠期合約，在動用35億美元交易保證金的基礎上，形成了175億美元空頭頭寸。”

“截止昨日收盤，納斯達克指數已經跌到了點，我們累計浮盈點。”

“納指期貨一個點波動盈虧100美元，乘以點，再乘以合約數量萬，結果是浮盈億美元。”

……

“在道瓊斯指數點的位置上賣空了萬張中型期貨合約，也在動用35億美元交易保證金的基礎上，形成了175億美元空頭頭寸。”

“截止昨日收盤，道瓊斯指數已經跌到了點，我們累計浮盈點。”

“中型道指期貨一個點波動盈虧10美元，乘以點，再乘以合約數量萬，結果是浮盈億美元。”

……

看著屏幕中的一組組交易圖表，高管們全都睜大了眼睛。

他們本以為威廉·劉已經夠牛逼了,結果還有一個更牛逼的大神彼得·江才剛剛登場。

江平團隊投入140億美元去做空三大股指期貨，共計浮盈113億餘美元。

劉海同樣投入140億美元去做空金融公司正股,一共獲利還不到96億美元。

從回報率來講,無疑是江平團隊更勝一籌。

不過三大股指期貨由於都是買的12個月的遠期合約,要等到明年1月份以後，才會陸續進行交割。

而劉海團隊已經落袋為安了,投資不會再起什麼波瀾了。

所以股指期貨上麵的盈利，暫且隻能稱之為浮盈。

接著，江平又介紹和展示了200億美元本金中,其他60億美元資金的投資情況。

那60億美元分彆投入了三大股指ETF基金，以及ETF基金的看跌期權、VIX恐慌指數等金融衍生品。

股指，即股票指數由於不是股票,其本身無法在市場上直接交易，市場參與者隻能通過買賣“複製和跟蹤三大股指漲跌的ETF基金”來進行獲利，或者選擇交易股指期貨,又或者選擇交易“以ETF基金為標的”的期權。

比如說,複製標普500指數漲跌的最大ETF基金名叫SPY。

SPY於1993年就在紐交所上市了,類似一隻股票，同時又兼顧基金的特點。

投資者既可以向基金管理公司申購或贖回基金份額,同時，又可以像封閉式基金一樣在二級市場上按市場價格買賣ETF份額。

所以,ETF基金又被稱作交易型開放式指數基金,或者交易所交易基金。

賣空SPY的話,也是借入股票賣出，或者叫借入“份額”賣出更準確一點。

跟做空個股的正股大同小異，隻是名稱稍微不一樣。

此外,SPY這個ETF基金還有一個對應的期權市場,名叫SPX，裡麵可以交易看漲期權和看跌期權,是買入方還是賣出方,都可以供投資者自由選擇。

相當於就是一個撮合交易的賭場,賭具就是SPY這個ETF基金。

而SPY的賭具，就是標普500指數。

相當於是一個交易品種錨定另外一個交易品種。

此外,還有反向ETF基金,即做空ETF基金的存在。

假如標普500指數當天上漲1%，反向ETF基金就下跌-1%。

並且還有杠杆加倍的反向ETF,如標普500指數當天上漲1%,兩倍和三倍杠杆的反向ETF基金則在當天下跌-2%、-3%。

穀/span最高杠杆也就三倍了，同時市場裡還有正向三倍做多ETF基金。

美國作為金融發達國家,金融創新（賭博遊戲）層出不窮，哪怕隻是一個股票指數，也能被玩出花來。

VIX恐慌指數，又名芝加哥期權交易所波動率，同樣有自己對應的金融衍生品，比如期貨、期權、ETF等等。

其中細分出來的沒一個交易品種，都可以做多或者做空。

跟隨著江平的介紹，眾人一起了解了一下這些金融衍生品的投資和收益情況。

60億美元的本金，目前共計做出了146億美元的浮盈。

跟劉海團隊的情況差不多，江平團隊投入金融衍生品的資金，其獲得的回報率要遠遠超過做空正股、期貨這些傳統保守的投資方式。

這是因為金融衍生品設計更為複雜，風險和收益同樣成正比。

稍微一不小心，60億美元本金就會徹底灰飛煙滅。

同樣的，在短期內，這些高風險投資也可以做到幾倍的收益率。

當江平介紹完以後，夏景行滿意的點了點頭。

毫無疑問，江平的投資水平和操盤經驗都要強於劉海。

所以，夏景行把最重要，也最複雜和困難的投資交給了江平。

江平也沒有辜負他的期望，隻用了半年多時間，就以200億美元本金創造了將近260億美元的浮盈。

夏景行笑眯眯的點評道：“非常不錯！我記得幾個月前還浮虧五六十億美元，這麼快就反敗為勝了。”

江平十分謙虛的說道：“如果沒有公司準備的壓艙石基金和龐大的交易保證金，我們彆說反敗為勝了，可能早就爆倉了。

從年初到現在的九月底，美股經曆了至少三次大的反彈，以及一兩周一次的小反彈。

一般的小型做空機構很難支撐這種反複震蕩！”

夏景行哈哈大笑起來，“彼得，你太謙虛了，你和團隊對於風險的控製、倉位的把控，都是做到十分到位的。

如果你圍繞三大股指建立一兩千億美元的空頭頭寸，可能現在我們所有人都去天台吹風了。”

江平淡淡一笑，表現的很是雲淡風輕。

其他高管則在心中暗自點頭，表示認可夏景行的這番話。

雖然老板總覽全局，對大勢判斷的相當精準，但下麵要是執行不力的話，一樣會竹籃打水一場空，甚至嚴重點破產都有可能。

在金融史上，就發生過交易員輸紅了眼坑死公司的事情。

一方麵有內控做得不夠嚴謹、不夠好的原因，另外一方麵也有交易員身上的職責太過重大的原因。

畢竟真正敲出數百上千億交易指令的人是交易員，而不是老板。

看到了江平交出的成績單，不少高管都扭頭去看了劉海一眼。

他們很好奇劉海此刻的心情。

紐約辦公室一直沒有MD董事總經理，劉海和江平、亞伯都是ED執行董事。

也就是說，統領對衝基金部門的一哥還未誕生。

現在江平團隊的業績似乎還要領先劉海團隊一籌，那麼一哥之位，該歸誰呢？

看到江平團隊取得如此輝煌的戰績，劉海完全沒有嫉妒和眼紅，一直笑嗬嗬的在鼓掌。

夏景行也留心了一下劉海臉上的細微表情，心中頓時放心了不少。

嫉妒賢能，那肯定是要不得的。

大家各司其職，各負責一塊業務，可以有良性競爭，但絕不能玩什麼使絆子、出陰招。